i.SAF

Bendra informacija

i.SAF ataskaita yra elektroninių sąskaitų faktūrų registras, kuris privalo atitikti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) patvirtintus teikimo reikalavimus. PVM sąskaitų faktūrų duomenis į I.SAF posistemį pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai privalo suvesti tiek gaunamų, tiek išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus VMI ir juos teikti nuo 2016 m. spalio 1 d. naudojantis i.MAS platforma.

Atsižvelgiant į šį poreikį, Briox suteikia galimybę suformuoti standartizuotą failą su privalomais duomenimis ir PVM kodų klasifikavimu už norimą periodą, kurį lengvai įkelsite į VMI sistemą.

PVM kodo susiejimas su Didžiosios Knygos sąskaita

Teisingas gaunamų ir išrašomų sąskaitų faktūrų patekimas į formuojamą i.SAF ataskaitą priklauso nuo susieto PVM kodo prie Didžiosios Knygos (DK) sąskaitos.

Norėdami gauti teisingus duomenis į i.SAF ataskaitą reikėtų pasitikslinti, ar visos reikalingos DK sąskaitos turi teisingai susietą PVM kodą. Jei dirbate su standartiniu Briox sąskaitų planu, dažniausiai naudojamos DK sąskaitos jau yra susietos su PVM kodais, tad paskelbtos sąskaitos faktūros iš karto patenka į i.SAF ataskaitą.

Jei kuriate naujas DK sąskaitas, nepamirškite priskirti PVM kodo toms sąskaitoms, kurios privalo pakliūti į i.SAF ataskaitą.

Darbo eiga:

Eikite į Registras - Sąskaitų planas, spustelėkite Pridėti naują sąskaitą. Įrašykite norimą sąskaitos numerį, aprašą ir sąskaitos klasę. Čia rasite išsamesnį aprašyma apie Naujos sąskaitos įtraukimą į savo sąskaitų planą.

Naudodami išskleidžiamąjį PVM kodas langelį, pasirinkite tinkamiausią PVM kodą ir priskirkite jį prie kuriamos DK sąskaitos. Nepamirškite Įrašyti pakeitimų.

Apačioje pateiktoje lentelėje su išsamiais paaiškinimais galite rasti PVM kodus (VAT Code), kurie šiuo metu yra naudojami Briox sistemoje.

PVM kodo susiejimo stebėjimas

Galite lengvai patikrinti bendrame sąskaitų sąraše, ar jūsų naudojamos sąskaitos iš sąskaitų plano yra susietos su tinkamu PVM kodu.

Eikite į Registras - Sąskaitų planas. Greituosiuose nustatymuose rasite skirsnį PVM kodas.

i.SAF ataskaitos formavimas

Norėdami peržvelgti bei formuoti i.SAF ataskaitą, eikite į modulį Ataskaitos ir pagrindiniame meniu pasirinkite skiltį i.SAF.

Pastaba: Jei nematote i.SAF ataskaitos, pirmiausiai patikrinkite, ar įmonės nustatymuose yra įvestas PVM kodas ir varnele pažymėta skiltis Registruotas PVM. Jei vis dar nematote šios ataskaitos - susisiekite su Briox sistemos specialistu.

Atsidariusiame i.SAF ataskaitos lange galėsite pasirinkti šiuos filtrus, pagal kuriuos ataskaita bus suformuota:

• Ataskaitos laikotarpį (metai, ketvirtis, mėnuo ar kitas periodas)
• Sąskaitų faktūrų tipas (Klientų sąsk. faktūros ar Tiekėjų sąsk. faktūros)
• Ataskaitos formatą (PDF, Excel, i.SAF failas)

Spustelėjus mygtuką Sukurti i.SAF failą, programa suformuos ataskaitą specialiu failo formatu ir išsaugos tiesiai jūsų kompiuteryje. Dabar galite eiti į i.MAS platformą ir importuoti suformuotą failą su i.SAF ataskaita.

Pateikimo istorija

Suformavus i.SAF ataskaitą ir sukurus i.SAF failą, Briox sistemos rodinyje Ataskaitos - i.SAF, visos eilutės su pateiktomis sąskaitomis faktūromis bus perkeltos ir randamos skiltyje Pateikimo istoriją. Tai yra tam, kad palengvintų sekimą sąskaitų faktūrų, kurios jau buvo pateiktos į i.MAS platformą.

Norėdami iš naujo pateikti i.SAF failą, pirmiausiai turėtumėte grąžinti iš Pateikimo istorijos į pagrindinį ataskaitos langą norimas sąskaitas faktūras už pateiktą periodą ir tik tuomet formuoti failą iš naujo.

Eikite į Ataskaitos - i.SAF - Pateikimo istorija.

Pasirinkite datos ir sąskaitų faktūrų tipo filtrus, kurie sukonkretins paieškos rezultatus. Varnelėmis pažymėkite eilutes su tomis sąskaitomis faktūromis, kurias norite atšaukti iš Pateikimo istorijos ir spustelėkite Atšaukti pateikimą.

Atlikus šiuos veiksmus, pažymėtos sąskaitos faktūros grįš į pagrindinį rodinį Ataskaitos - i.SAF.

Dabar galite vėl parinkti norimus ataskaitos filtrus ir formuoti i.SAF ataskaitos failą iš naujo.