Jei nustatėte Bankininkystės šablonus, kuriuos galima naudoti jūsų banko operacijų įrašams formuoti taip pat galite automatizuoti jų susiejimą naudodami jūsų pačių sukurtais parametrais.
Darbo eiga:
- Eikite į Bankininkystė - Vykdyti operacijas
- Dešinėje pusėje esančiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite Bankininkystės šablonai
- Neapdorotų operacijų dalyje pasirinkite bankinę operaciją ir užtempkite ją ant norimo Bankininkystės šablono (žr. aukščiau)
- Jūsų bus klausiama, ar ateityje norite automatiškai suderinti tokio tipo operacijas su šio žurnalo šablonu
- Sutikdami su šiuo siūlymu spustelėkite Gerai ir pasirodys papildomas langas atitikmens išsaugojimui, kuriame galėsite tęsti duomenų įvedimą
- Išsaugoti atitikmenys pridedami prie Automatinių susiejimų sąrašo skiltyje Bankininkystė - Importuoti banko išrašą
PASTABA: šablonų susiejimo funkcionalumas aktyvuojamas automatiškai, kai tik pradedate susiejimus.
Sekantį kartą dirbant su bankininkyste:
- Bankiniai šablonai automatiškai susieti su banko operacijomis bus rodomi skiltyje Bankininkystė - Vykdyti operacijas ekrano apačioje Susietų opercijų sąraše.
- Norėdami patikrinti susiejimą, spustelėkite norimą operacijos eilutę
- Esant poreikiui jūs galite:
- Ištrinti susiejimą
- Pakeisti šabloną
- Pereiti prie rankinio duomenų įvedimo ir redaguoti žurnalą
- Patikrinus ar redagavus susietas operacijas, spustelėkite Apdoroti viską
- Pagal šiuos susiejimus bus sukurtas žurnalas, kurį galėsite rasti bendrame žurnalų sąraše ir pereiti prie bankinio išrašo duomenų atsekamumo
- Banko sąskaitos išraše taip pat turėsite nuorodą į susiejimo metu suformuotą žurnalą. Skaitykite plačiau apie Banko operacijų atsekamumą ir auditą
Papildomas langas atitikmens išsaugojimui
Atsidarius papildomam langui atitikmens išsaugojimui, programa jums pateikia parametrus, kurie išvardinti žemiau.
PASTABA: visus parametrus, išskyrus pavadinimą ir šablono atitikmenį, galima redaguoti arba palikti tuščius, jei jie nebus naudojami susiejimo procese.
- Laukelyje Pavadinimas: Įmonės ir šablono pavadinimas įvedamas automatiškai kaip atitikties parametras. Šis langelis yra privalomos ir automatiškai užpildomas, kai susiejate abi operacijas.
- Laukelyje Operacijos bendra suma EUR perkeliama suma iš bankinės operacijos. Įsitikinkite ar įvesta suma turi būti kaip teigiama arba neigiama, kad sekantį kartą susiejimas būtų tinkamu formatu.
- Bendras leistinas operacijos nuokrypis +/-: įvedus pavyzdžiui skaičių 10, gautumėte +/- 10 eurų nuokrypį nuo visos operacijos sumos. Jei paliksite tuščią arba 0 - nebus leidžiamas nukrypimas nuo sumos ir automatiškai susies bankinę operaciją tik su identiška suma.
- Nuorodos Nr. paimamas iš bankinės operacijos. Tai taip pat gali būti operacijos tekstas, jei nuorodos numeris yra tuščias.
- Operacijos tekstas: čia apskaitininkas gali įvesti raktinius žodžius, kurie padės sekantiems automatiniems operacijų susiejimams. Daugeliu mokėjimo atvejų čia importuojama informacija yra įmonės pavadinimas. Tad šiame lauke galima nustatyti paieškos tekstą ar pakaitinius simbolius. Jei norite įterpti pakaitinį tekstą į paiešką ir padaryti ją lankstesnę, naudokite žvaigždutės simbolį (*).
- Numatoma mėnesio diena: tai numatoma operacijos data. Pavyzdžiui, buvusi operacija yra pasikartojanti 15-tą kiekvieno mėnesio dieną, ši informacija automatiškai paimta iš bankinės operacijos.
- Numatoma diena leidžiamam nuokrypiui: pavydžiui, įveskite skaičių 2, kad gautumėte +/- 2 dienų nuokrypį nuo Numatomos mėnesio dienos.
Automatinių susiejimų sąrašas
Sukūrus ir išsaugojus atitikmenį, jis automatiškai įtraukiamas į Žurnalo šablono susiejimo taisyklių sąrašą, esantį skyriuje Automatiniai susiejimai, pagrindiniame lango rodinyje esančiame skiltyje Bankininkystė - Importuoti banko išrašą.
Šioje lentelėje naudotojas taip pat gali:
- Matyti visų naudojamų šablonų atitikmenų apžvalgą
- Peržiūrėti, kas sukūrė atitikmenį
- Pasiekti kiekvieno šablono atitikmens parametrus ir redaguoti juos
- Ištrinti atitikmenį
- Sukurti naują atitikmenį rankiniu būdu spustelėdami mygtuką Kurti.
Pakaitinių simbolių naudojimas
Operacijos tekstas gali būti tikslus atitikčiai, tačiau taip pat galima naudoti pakaitinius simbolius, kur * (žvaigždutė) atitinka bet kokį tekstą.
Žemiau rasite naudojamus susiejimo taisyklių pavyzdžius:
- telefonas* (susies su tekstu, prasidedančiu tekstu "telefonas")
- *telefonas (susies su tekstu, kuris baigiasi tekstu "telefonas")
- *telefonas* (susies su tekstu, kuriame yra tekstas "telefonas")
Komentarai
0 komentarų
Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite