Bankininkystė ir mokėjimai

Skiltyje Nustatymai - Apskaita/Sąskaitų faktūrų išrašymas - Bankininkystė ir mokėjimai galite pridėti papildomų mokėjimo būdų, kuriuos norite naudoti Briox sistemoje kaip galimybę apmokėti tiekėjų ir klientų sąskaitas faktūras. Galėsite pasirinkti sąraše vieną iš šių mokėjimo būdų, kai vykdysite mokėjimus.

Spustelėkite Pridėti mokėjimo būdą. Pasirodys papildomas langas, kuriame galėsite sukurti mokėjimo būdą ir mokėjimo tvarką. Atminkite, kad visus šiuos laukus privalote užpildyti prieš išsaugojant. Žr. žemiau.

Langelyje Mokėjimo būdas įrašykite norimą pavadinimą. Toliau pasirinkite Sąskaitos Nr. iš jūsų sąskaitų plano sąrašo. Taip pat galite pažymėti varnele, jei šis mokėjimo būdas yra Numatytasis, kad programa automatiškai jį parinktų prieš kiekvieną mokėjimo sudengimą.

Ties Mokėjimo tvarka galite pasirinkti Rankinis, Failas arba Internetu:

- Rankinis metodas skirtas mokėjimų sudengimui rankiniu būdu;

- Metodas Failas skirtas formuoti csv failus Tiekėjo sąskaitų modulyje bei banko išrašo importui per Bankininkystės modulį;

- Metodas Internetu skirtas papildomai sąsajai su banku tiesioginiam duomenų perdavimui su jūsų banko paskyra.

Pasirinkus mokėjimo tvarką Internetu, išskleidžiamajame meniu pasirinkite savo Banką, jei pasirinkote mokėjimo tvarką Failas, išskleidžiamajame meniu pasirinkite banko Failo formatą. Jei užpildėte IBAN ir BIC informaciją skiltyje Nustatymai - Įmonės informacija, duomenys automatiškai bus užpildyti čia. Taip pat turite įvesti Banko šalies ID ir Įmonės pavadinimą.

Žemiau pateikiame aprašymą apie įvairius registracijos formos laukus:

• Bankas/Failo formatas: išskleidžiamajame sąraše yra bankai, kuriuos palaikome naudodami SEPA formatą (tas pats „File“ ir „Online“). Jei pridėsime daugiau bankų, juos rasite čia.
• IBAN: Tarptautinis banko sąskaitos numeris konkrečiai banko sąskaitai. Ją sudaro 14–34 simboliai, kuruos sudaro didžiosios raidės ir skaičiai.
• BIC: konkrečios banko sąskaitos banko identifikavimo kodas. BIC visada sudaro 8 arba 11 simbolių. Pirmieji 6 simboliai visada yra didžiosios raidės, o 5 ir 6 simboliai yra šalies kodas, kuris turi sutapti su šalies kodu IBAN. Kiti simboliai yra raidės ir skaičiai.
• Banko šalies ID: jūsų kliento numeris jūsų banke.
• Įmonė: įmonės pavadinimas, užregistruotas atitinkamame banke.

Spustelėkite Įrašyti ir jūsų sąraše pasirodys naujas mokėjimo būdas.

Dabar galėsite pasirinkti naują mokėjimo metodą, kai sudenginėsite klientų ar tiekėjų sąskaitas faktūras.

Pastaba: Jei Bankininkystės modulyje naudojate šablonus, DK sąskaitos, nustatytos kaip mokėjimo metodai, bus automatiškai pakeistos, kad sukurtame žurnale būtų naudojamas teisingas mokėjimo metodas. Programa patikrins, kokia sąskaita derinama, ir šablono pagalba sukurtoje operacijoje pereis į teisingą sąskaitą. Skaitykite plačiau apie Bankininkystės šablonų naudojimą.

Taip pat skaitykite plačiau apie Tarptautinius mokėjimus tiekėjams be IBAN.