Banko operacijų atsekamumas ir auditas

Briox sistemoje visi importuoti banko pavedimai gali būti susieti su operacijomis bei galima sekti jų istoriją.

Žurnalo numerio atsiradimas banko sąskaitos išraše

Kuomet sukuriate bankinių operacijų žurnalą skiltyje Bankininkystė - Vykdyti operacijas, žurnalo numeris atsiranda ir skiltyje Bankininkystė - Sąskaitos išrašai, stulpelyje Žurnalo nuoroda.

Aktyvus Žurnalo numeris

Žurnalo numeris turi aktyvią nuorodą nukreipiančią tiesiai į jį, esantį bendrame žurnalų sąrašą.

Duomenų atsekamumo funkcija

Duomenų atsekamumo funkcija leidžia susieti ir atsekti žurnalo operaciją su banko išrašu.

Spustelėkite didinamojo stiklo simbolį, kuris nukreips jus į banko sąskaitos išrašo nuorodą.

Norima operacija bus paryškinta, kai atsidarysite banko sąskaitos išrašą.

Bankinių operacijų susiejimas su anksčiau sukurtu žurnalu

Skiltyje Bankininkystė - Vykdyti operacijas galite susieti banko pavedimą su anksčiau sukurtu žurnalu.

Užtempkite banko pavedimą ant kairėje ekrano pusėje esančios zonos Susieti banko operaciją su esamu žurnalu.

Lango apačioje atsiradusioje lentelėje reikia:

• Pasirinkti Žurnalo tipą, kuriam norite priskirti bankinę operaciją. Žurnalo tipą pasirinkite iš siūlomų žurnalų, kurie turi žymą Rankinis įvedimas bei
  • C - Pirkėjų apmokėjimai ir
  • E - Mokėjimai tiekėjams
• Įvesti žurnalo numerį laukelyje Žurnalo ID (žr. žemiau). Visa žurnalo numeris pasirodys laukelyje Žurnalo nuor.
  
  Pastaba: Nėra automatinio šių laukelių užpildymo, todėl turite žinoti tiksliai su kokiu žurnalu norite susieti bankinę operaciją.

Pasirinkite Įrašyti nuorodą. Iššokantis sistemos pranešimas informuoja, kad žurnalas ir bankinė operacija buvo susieta.

Galimas ir kelių bankinių operacijų susiejimas su vienu žurnalu

Po įprasto bankinių operacijų susiejimo, kelių įrašų istorija bus matoma Apskaitos modulyje, pasirinkus susietą žurnalą per banko sąskaitos išrašo nuorodą (didinamojo stiklo simbolį).

Susietos operacijos bus išdėstytos paeiliui.

Bankinių operacijų susiejimo panaikinimas

Jei atsitiko taip, kad klaidingai susiejote bankinę operaciją su žurnalu, atsidarykite Sąskaitos išrašo sekimo langą, kad galėtumėte sąsają panaikinti (žr. žemiau).
Norėdami pašalinti susiejimą, paspauskite šukšliadėžės simbolį.
Žurnalo numeris taip pat bus pašalintas ir iš sąskaitos išrašo.

Susietų operacijų nerodymas

Jei ieškote nesusietų operacijų Sąskaitos išrašo peržiūroje, galite pažymėti varnele Slėpti susietas operacijas, kad visos susietos operacijos nebebūtų rodomos sąraše.

Sąraše bus rodomos tik tos operacijos, kurios neturi joms priskirto žurnalo numerio.

Grąžinti Banko operaciją atgal į Vykdomų operacijų langą

Jei netyčia paspaudėte X mygtuką ir paslėpėte bankinę operaciją iš sąrašo:

Arba norite susieti kitą bankinę operaciją, vietoj jau susietos, galite paspausti grąžinimo atgal mygtuką ir bankinė operacija vėl bus sugrąžinta į Vykdomų operacijų sąraša.

Rodyklės (grąžinimo) simbolis bus prie kiekvienos bankinės operacijos, kuri pasišalino iš Vykdomų operacijų sąrašo:

Paspaudus rodyklės simbolį, programa dar kartą paklaus jūsų ar tikrai norite grąžinti bankinę operaciją atgal į Vykdomų operacijų sąrašą.

Paprasčiausiai dar kartą patvirtinkite, kad banko operacija  vėl atsirastų Vykdomų operacijų sąraše, o jus būtumėte iš karto nukreipti į šią skiltį.

Operacijos grąžinimas į sąrašą nieko nepaveikia, nebent ji yra susieta su žurnalu.

Vartotojų teisės

Sklandžiam darbui su šiomis sistemos parinktimis, būtina naudotojams suteikti teises Apskaitos modulyje su skiltimis: Žurnalai ir Dirbti su bankininkyste.

Veiklos žurnalas

Skiltyje Ataskaitos - Veiklos žurnalas galite rasti istoriją apie sistemoje atliktu bankinių operacijų susiejimus su žurnalu.

Išskleidžiamajame meniu pasirinkti modulį Apskaita ir temą Bankininkystė (pridėta operacijos nuoroda).

Sąskaitos išrašo spausdinimas

Importuotą banko sąskaitos išrašą bei su šiomis operacijos susijusią informaciją taip pat galima atsispausdinti skiltyje Bankininkystė – Saskaitos išrašai.