Bankinių mokėjimų susiejimas

Modulyje Bankininkystė – Vykdyti operacijas Briox sistema susieja bankinius mokėjimus, kurie sutampa 100% (sąraše žymima žalia spalva). Taip pat sistema pasiūlo susieti dalinai sutampančias operacijas (žymima geltona spalva), kurias galite peržiūrėti ir atlikti korekcijas prieš patvirtinant susiejimą, pvz. dalinis sąskaitos apmokėjimas.

Spalvų atitikmenys sąraše:

• Žalia – pilnai kriterijus atitinkantis mokėjimas
• Geltona – dalį kriterijų atitinkantis mokėjimas

Jei trūksta mokėjimo nuorodos numerio, rekomenduojame nustatymuose nurodyti kitus susiejimo kriterijus. Taip pat yra galimybė sukurti atitinkančių pavadinimų sąrašą tiems atvejams, kuomet įmonės pavadinimas sąskaitoje faktūroje skiriasi nuo pavadinimo, kuris rodomas mokėjime.

Turinys

• Automatinių atitikmenų aktyvavimas
• Automatinių atitikmenų aktyvavimas pagal kriterijus
• Automatinio susiejimo nustatymai esant Nuorodos numeriui
• Automatinio susiejimo nustatymai be Nuorodos numerio
• Atitikmenų sąrašo kūrimas
• Vartotojų teisės
• Struktūrinė schema

Automatinių atitikmenų aktyvavimas

Automatinis apmokėjimų atitikmenų siūlymas yra aktyvuojamas modulyje Bankininkystė – Importuoti banko išrašą.

Šis funkcionalumas veikia tik tuo atveju, jei banko pavedimuose yra nurodytas Nuorodos numeris.
Jei ši funkcija yra išjungta, bet koks automatinis mokėjimų sugretinimas neveikia.

Automatinių atitikmenų aktyvavimas pagal kriterijus

Šalia automatinio atitikmenų susiejimo aktyvacijos yra papildomi laukai su kriterijais, kuriuos galima aktyvuoti kaip kitus atpažinimo kriterijus.

Aktyvuodami susiejimą pagal kriterijus, esančius nustatymuose, jis veiks TIK tiems mokėjimams, kurie neturi Nuorodos numerio ir negali būti susieti pirmuoju būdu. Šis nustatymas padeda susieti mokėjimus pagal jūsų pasirinkimus.

Automatinio susiejimo nustatymai esant Nuorodos numeriui

Mokėjimai su nurodytu Nuorodos numeriu turėtų būti susieti tik jei:

Tiekėjų mokėjimai:

• Nuorodos nr. ir sąskaitos IBAN numeris visiškai sutampa
  • Susieja operacija sąraše yra žymimas žaliai, jei visiškai sutampa ir mokėjimo suma -> pilnas apmokėjimas
  • Susieja operacija sąraše žymimas geltonai, jei mokėjimo suma nesutampa -> dalinis apmokėjimas

Klientų mokėjimai:

• Nuorodos numeris visiškai sutampa:
  • Susieja operacija sąraše yra žymimas žaliai, jei visiškai sutampa ir mokėjimo suma -> pilnas apmokėjimas
  • Susieja operacija sąraše žymimas geltonai, jei mokėjimo suma nesutampa -> dalinis apmokėjimas

Jei yra keletas Nuorodos numerių, kurie yra visiškai identiški klientų ar tiekėjų sąskaitose, tuomet:

• Žiūrėkite mokėjimo sumą -> ji turi visiškai sutapti
• Žiūrėkite data, kad būtų teisinga mokėjimų seka

Jei šie kriterijai atitinka, tuomet susieta operacija žymimas geltona spalva sąraše.

Automatinio susiejimo nustatymai be Nuorodos numerio

Jei norite susieti mokėjimus be Nuorodos numerio, aktyvuokite funkciją - Automatiškai siūlyti atitikmenis ir pasirinkite kriterijus nustatymuose, pagal kuriuos operacijos bus siejamos.

Susiejimo kriterijai

• Kliento / Tiekėjo pavadinimas
• Data / dienų netikslumo intervalas
• Suma 

Mokėjimai be nuorodos numerio yra susieti, jei:

• Sutampa 100% pagal visus tris kriterijus. Sąraše bus žymima žalia spalva.
• Jei atitinka visus nurodytus netikslumo intervalus, viename, dviejuose ar trijuose kriterijuose. Sąraše susietas mokėjimas bus žymimas geltona spalva.
• Jei neatitinka bent vienas iš nurodytų kriterijų, susiejimas neįvyksta.

Kliento / Tiekėjo pavadinimas

Kliento pavadinimas atitinka susiejimą nepriklausomai nuo:

• Didžiųjų / Mažųjų raidžių pavadinime
• Nepriklausomai nuo įmonės tipo sutrumpinimo (UAB, MB, IĮ, t.t.)

Pavyzdžiui:
Pavadinimas Briox sistemoje -> Pavadinimas mokėjimo informacijoje

Du meškiukai UAB -> DU MEŠKIUKAI
Du meškiukai UAB -> Du meškiukai
Du meškiukai UAB -> Du Meškiukai
Du meškiukai UAB -> du Meškiukai UAB
Du meškiukai UAB -> Du meškiukai MB
Du meškiukai UAB -> MB du meškiukai UAB

Susiejimas NEĮVYKS, jei pavadinimas bus įrašytas:

• Sujungus žodžius -> DuMeškiukai
• Trūks žodžio pavadinime -> Meškiukai UAB
• Su rašybos klaidomis -> Du mekiukai

Data / dienų netikslumo intervalas
Laukelyje Data įveskite maksimalų dienų skaičiaus skirtumą tarp mokėjimo dienos nurodytos sąskaitoje faktūroje ir apmokėjimo datos banko išraše. Maksimalus galimas skirtumas 90 dienų.

Suma + / -
Įveskite sumą EUR, kuri gali būti maksimalus skirtumas tarp mokėjimo sumos sąskaitoje faktūroje ir gauto mokėjimo. Pavyzdžiui, jei taikote delspinigių skaičiavimą, tuomet suma gali būti lygi delspinigiams.

Atitikmenų sąrašo kūrimas

Kuomet susiejimo sąraše mokėjimai yra susiejami rankiniu būdu, sistema klausia vartotojo ar prisiminti šį atitikmenį ateityje. Jei atsakote OK, tuomet sistema įsimena tokio tipo susiejimą ir kitą kartą tokį mokėjimą susies automatiškai.

Automatinių susiejimų sąrašas yra kuriamas įtraukiant atliktus susiejimus. Jei vartotojas nebenori, kad tam tikras susiejimas būtų atliekamas ateityje, jį tiesiog reikia pašalinti iš sąrašo paspaudžiant šiukšliadėžės simbolį.

Vartotojų teisės

Teisė aktyvuoti automatinį mokėjimo susiejimą operacijoms bei koreguoti jo nustatymus yra suteikiama per naudotojo nustatymus skiltyje Apskaitos prieigos teisės:

• Bankininkystė -> Dirbti su bankininkyste
• Tiekėjo sąskaitos faktūros -> Registruoti ir paskelbti mokėjimus

Struktūrinė schema