Sąskaitų sutikrinimas

Modulis Suderinti sąskaitą sukurtas tam, kad padėtų jums gauti balanso ataskaitos sąskaitų išsamią apžvalgą ir jas suderinti.

Tam, kad nepraleistumėte jokių operacijų, dirbdami šiame modulyje neturėsite jokių finansinių metų apribojimų, datą galima pasirinkti tik -iki- norimos datos.

Viršutinė dalis: sąskaitų apžvalga

Viršutinėje lango dalyje yra pateikiama balanso sąskaitų apžvalgą ir suderinimo būseną. Šioje vietoje visi nesuderinti likučiai rodomi raudonai.

Šioje lango dalyje galima pasirinkti sąskaitas, kurių operacijas norite matyti apatinėje lango dalyje.

Jei aktyvavote Sąskaitos informacijos stulpelį, jis taip pat bus matomas viršutinėje lango dalyje.

Viršutinę lango dalį galima suskleisti, kad būtų daugiau vietos dirbant su sąskaitų suderinimu apatiniame vaizde.

Pastaba: Stulpeliuose Pradinis likutis, Laikotarpis ir Galutinis likutis yra rodoma informacija iki jūsų pasirinktos datos einamaisiais finansiniais metais, o tuo tarpu stulpelyje Nesuderintas likutis yra rodoma informacija nuo pat pradžių ir apima visus sistemoje esančius finansinius metus.

Apatinė dalis: žurnalo operacijos

Apatinė lango dalis su jame pateikiamomis operacijomis rodoma tik tada, kai viršutiniame rodinyje  Sąskaitos apžvalga yra pasirinkta bent viena DK sąskaita.
Šį rodinį taip pat galima suskleisti, kad būtų daugiau vietos dirbant su viršutine lango dalimi.

Naudotojų teisės 

Šios naudotojo teisės iš Apskaitos modulio lemia Sąskaitos suderinimo rodinį bei funkcionalumą.

Sąskaitos suderinimas: leidžia sutikrinti operacijas ir užfiksuoti Sąskaitos suderinimo rodinyje.

Užrakinti / atrakinti sąskaitą: suteiks jums teisę užrakinti sąskaitą iki tam tikros datos arba prireikus ją atrakinti. Šią funkciją galite pasiekti naudodami Suderinti sąskaitą modulį, bei modulyje Registras - Sąskaitų planas.

Masinis sąskaitų sutikrinimas

Prieš pradedant gali reikėti iš naujo pasirinkti datą iki kurios dienos norite suderinti sąskaitas, jei dar nesate dirbę su šiuo moduliu.

Tam naudokite Masinį operacijų tvarkymo funkcionalumą, kad suderintumėte visas operacijas sąskaitoje iki tam tikros datos. Vienu metu galite suderinti daug sąskaitų.

Darbo eiga:

1. Valdymo skydelyje eikite į modulį Apskaita - Suderinti sąskaitą.

Pagrindiniai pasirinkimai yra:

• Visos sąskaitos, kurių sumos turi būti suderintos iki šios dienos, bus rodomos skiltyje Sąskaitos apžvalga.
• Programa automatiškai siūlys pasirinkti datą iki šios dienos. Sąskaitos suderinimo rodinyje nėra jokių finansinių metų apribojimų, todėl visos nesuderintos operacijos rodomos iki pasirinktos datos, neatsižvelgiant į tai, kuriems finansiniams metams operacijos priklauso.

2. Antras žingsnis būtų surasti ir pasirinkti jums norimas suderinti DK sąskaitas. Jei norite, galite pasirinkti kelias sąskaitas, su kuriomis dirbsite vienu metu.

Galite pasirinkti sąskaitas naudodami:

• išskleidžiamąjį meniu.
• filtrą, kuriame galite įvesti sąskaitos pavadinimą ar numerį.
• datą iki norimos dienos, kuri apribos operacijas rodomas kiekvienoje sąskaitoje, kurią pasirinksite.
• langelių žymėjimą varnelėmis prie kiekvienos sąskaitos pradžioje, kurių nesuderintos operacijos turi būti rodomos apatinėje ekrano dalyje - Apskaitos operacijos.

3. Kai žurnalų operacijos bus pasiekiamos apatinėje ekrano dalyje Apskaitos operacijos, galite pradėti derinti.
Jei jums reikia daugiau vietos, galite sutraukti viršutinę dalį spustelėdami pavadinimą Sąskaitos apžvalga.

Tam kad suderinimo procesas būtų lengvesnis, sistema taip pat rodo:

• Operacijos informaciją.
• Susijusius dokumentus, kuriuos galima atidaryti tiesiai iš šio lango.
• Ieškomos sumos funkcionalumą, kuris leidžia filtruoti operacijos sumą.

• Skaičiuoklė ekrano apačioje rodo patikrintų operacijų sumą prieš jas suderinant.
  Kai suderinimas įvykdytas, spustelėjus mygtuką Sutikrinti operacijas, skaičiuoklė išnulinama, t.y.: suderintos operacijos neskaičiuojamos skaičiuoklėje.

4. Operacijų suderinimas:

• Pžymėkite langelius varnelėmis prie operacijų, kurias norite sutikrinti
• Spauskite mygtuką Sutikrinti operacijas

Tuomet suderintos operacijos išnyks iš:

• Apskaitos operacijų sąrašo
• Suderinimo ataskaitos
• Balanso specifikacijos ataskaitos
• Sąskaitos analizės ataskaitos, o joje suderintos operacijos bus pažymėtos žalia varnele

5. Jei dėl kokių nors priežasčių jums reikia atšaukti jau suderintas operacijas, atlikite šiuos veiksmus:

• Sąskaitos apžvalgos dalyje pasirinkite sąskaitą (-as), kuriai priklauso operacija (-os).
• Apskaitos operacijos dalyje ties išskleidžiamuoju meniu pasirinkite filtrą Suderintos operacijos.
• Atsiradus datos filtrui, galite įvesti datą nuo kada apriboti rodomas operacijas.
• Norėdami rasti teisingą operaciją (-as), taip pat galite naudoti paieškos sumos filtrą.
• Pažymėkite varnelėmis prieš operacija esantį langelį (-ius), kurią (-ias) norite atšaukti.
• Spustelėkite mygtuką Atšaukti suderinimo operacijas.
• Tuomet operacijų būsena vėl bus nesuderinta.

6. Kai būsite baigę norimus suderinimus, galėsite užrakinti sąskaitą iki tam tikros datos.

Sąskaitos užrakinimas reiškia, kad per tą laiką iki užrakinimo datos niekas negali nieko paskelbti toje sąskaitoje ar atlikti jos pakeitimų.

7. Ataskaitų spausdinimas

Suderinimo rodinyje galite atsispausdinti šias ataskaitas, kurias taip pat galite rasti modulyje Ataskaitos - Ataskaitos - Apskaita:

• Suderinimo ataskaita, kurioje derinamų sąskaitų pasirinkimai automatiškai įkeliami į ataskaitą.
• Balanso specifikacijos ataskaita.
• Sąskaitos analizės ataskaita, kuri turi galimybę rodyti suderintas ir nesuderintas operacijas.

Automatiškai suderintos operacijos

Per Bankininkystės modulį suderintos operacijos ir visiškai apmokėtos Klientų bei Tiekėjų sąskaitos yra automatiškai suderinamos, kad būtų išvengtas dvigubas darbas.