Sąskaitų faktūrų apdorojimas Bankininkystės modulyje

Vykdyti operacijas skilties struktūra Bankininkystės modulyje

Įkėlus banko failą arba automatiškai suvaikščiojus informacijai apie mokėjimus tiesioginės bankininkystės internetiniu būdu, naudotojas yra nukreipiamas į langą Vykdyti operacijas. Žemiau pateikiama žingsnių seka nepriklausomai nuo to ar failas buvo įkeltas rankiniu būdu ar gautas tiesiogiai internetu.

Šis langas yra suskirstytas į keletą skyrių:

• Horizontaliai yra 2 skyriai:
  • Neapdorotos operacijos viršutinėje lango dalyje. Briox sistemai šių mokėjimų automatiškai susieti nepavyko.
  • Susietos operacijos apatinėje lango dalyje. Automatiškai susieti mokėjimai su sąskaitomis faktūromis.

• Neapdorotų operacijų skyrius taip pat susideda iš 2 dalių:
  • Kairėje lango pusėje rodomi bankiniai mokėjimai, kuriuos importavote, tačiau programa nerado su kuo susieti. Šio stulpelio viršuje išskleidžiamajame meniu galite pasirinkti skirtingas DK sąskaitas, pvz. kasa ar kitas bankas.
  • Dešinėje lango pusėje rodomi įrašai, esantys Briox sistemoje. Šio stulpelio viršuje išskleidžiamajame meniu galite pasirinkti, kokius įrašus norite matyti:
    • Klientų sąskaitas faktūras;
    • Tiekėjų sąskaitas faktūras;
    • Šablonus, kuriuos naudojate automatiniam žurnalų kūrimui Bankininkystės modulyje.

Pastaba: Skaičių seka, kuri nurodyta Tiekėjo sąskaitoje faktūroje prasideda nuo Briox serijos numerio (visada), toliau seka nuorodos numeris ir sąskaitos faktūros numeris. Jie rodomi tokia tvarka, jei visi šie laukai yra užpildyti įvestoje tiekėjo sąskaitoje faktūroje.

Pastaba: Čia rodomos sąskaitos faktūros, kurios yra paskelbtos ir neapmokėtos arba dalinai apmokėtos. Jei yra įjungta Patvirtinimo lygių funkcija, tiekėjų sąskaitų faktūros pirmiausia turi būti patvirtintos apmokėjimui, kad patektų į šį langą.

Šablonai, esantys čia, turi būti priskirti Bankininkystei per Nustatymai - Apskaita - Žurnalų šablonai.

Abiejuose stulpeliuose yra galimybė papildomai filtruoti informaciją, kad operacijų susiejimas būtų lengvesnis.

Neapdorotų operacijų susiejimas

Radus mokėjimą sutampantį su sąskaita faktūra, juos sudengiame užtempimo būdu, nepriklausomai nuo to, kurį įrašą ant kurio užtempsite.

Po užtempimo iššokusiame lange jūs galite:

• Pasirinkti Skirtumo sąskaitą, jei yra sumos neatikimas tarp mokėjimo pavedimo ir dengiamos sąskaitos. Tuomet, kai bus sukurtas mokėjimo žurnalas, į tą DK sąskaitą bus įrašyta skirtumo suma. Žr. žemiau.
• Užregistruoti kliento permoką.
• Jei mokėjimas yra dalinis, Skirtumo sąskaitą palikite tuščią, kad skirtumas liktų sąskaitoje faktūroje. Apdorojus mokėjimo operaciją, sąskaitų faktūrų sąraše bus rodomos abi sumos: kas liko sumokėti/visa mokėtina suma.
• Mokėjimo data gali būti koreguojama, jei ji turi būti kitokia, nei nurodyta banko išraše.
• Mokėjimo būdas yra automatiškai susietas su jūsų banko sąskaita bei suderinta su DK sąskaita. (Banko sąskaita nustatoma kaip mokėjimo būdas skiltyje: Nustatymai - Apskaita - Bankininkystė ir Mokėjimai).

Paspaudus mygtuką Gerai susietos operacijos atsidurs Susietų operacijų sąraše apatinėje lango dalyje. Čia esantys mokėjimai laukia tolimesnio jų apdorojimo.

Jei norite peržiūrėti susietą mokėjimą, paprasčiausiai paspauskite ant jo. Atsidarius, mokėjimą galėsite koreguoti skirtumo sąskaitą ir mokėjimo datą.

Mokėjimų susiejimas su sąskaitomis faktūromis užsienio valiuta

Jei užtempimo būdu norite susieti mokėjimą su sąskaita faktūra skirtinga valiuta, iššokusiame lange matysite valiutos kurso keitimo galimybę.

• Jeigu esate aktyvavę automatinį valiutos kurso keitimą pagal XE (skiltyje Registras – Valiuta), Briox sistema automatiškai parinks valiutos kursą pagal mokėjimo datą.
• Jei valiutos kursą rinksitės rankiniu būdu, Briox sistema parinks kursą, kuris yra nustatytas Registro skiltyje.
• Galimas ir visiškai rankinis valiutos kurso parinkimas, tiesiog koreguojant rankiniu būdu valiutos keitimo kurso laukelį.

Pastaba:

• Negalima vienu metu susieti vienos sąskaitos faktūros su keletu mokėjimų užsienio valiuta, kadangi skirtingomis mokėjimo datomis bus taikomas skirtingas valiutos kursas.
• Vienas mokėjimas gali būti susietas su keliomis sąskaitomis faktūromis užsienio valiuta vienu metu, nes valiutos kursas bus pritaikytas pagal mokėjimo datą.
• Valiutų kursų skirtumas, kuris yra per mažas, kad būtų paskelbtas, bus pašalintas ir perkeltas į skiltį Ataskaitos - Veiklos žurnalas - Valiutos žurnalas. Skaityti plačiau.

Registruojant mokėjimus užsienio valiuta bankininkystės modulyje, sąskaitos faktūros likutis gali būti 0,00 EUR, bet ne 0,00 sąskaitos faktūros užsienio valiuta. Problema ta, kad skirtumas yra toks mažas, kad jo negalima paskelbti eurais, tačiau jis vis tiek blokuoja mokėjimą.

Kad sistema galėtų pažymėti sąskaitą kaip visiškai apmokėtą, turime pašalinti šį skirtumą.

Registruojame valiutos žurnale tai, ką pašalinome, kad galėtume užbaigti galutinį mokėjimą. Tokiu būdu, jei laikui bėgant atsiranda daug tokių mažų valiutos kurso skirtumų, klientas gali žurnalo pagalba paskelbti bendrą skirtumą, kai jis bus užaugęs daugiau nei 0,01 EUR. Galbūt kasmet, kas ketvirtį ar kas mėnesį.

Grupinis mokėjimų susiejimas

Keletas bankinių pavedimų gali būti susieti su viena sąskaita faktūra ir lygiai taip pat kelios sąskaitos faktūros susietos su vienu bendru bankiniu pavedimu.
Pažymėkite varnelėmis susiejamus įrašus ir nutempkite ant priešingoje pusėje esančio įrašo.

Pastaba: įrašas, ant kurio užtempėte kitą įrašą susiejimui, yra žymimas žalia spalva. Įrašai, su kuriais galima susieti, yra pažymimi mėlynai.

Mokėjimą patvirtinanti lentelė

Mokėjimą patvirtinanti lentelė iššoka ir tuomet, kai norite susieti keletą banko pavedimų su viena sąskaita faktūra. Žr. žemiau.

Susiejus keletą sąskaitų faktūrų su vienu mokėjimu, iššokanti lentelė atrodys taip:

Pastaba: Jei norite prie jau susietų mokėjimų, esančių lango apačioje, pridėti papildomus banko pavedimus, juos galite tiesiog nutempti į apačioje esantį sąrašą. Operacija turi būti praskleista.

 

Susietų mokėjimo operacijų sąrašo apdorojimas

• Mokėjimai automatiškai užregistruojami sąskaitose faktūrose, kadangi jie yra suderinami - žyma Registruoti mokėjimą yra iš anksto pažymima, norint pabrėžti, kas vyksta programos viduje.
• Sąraše slėpti banko operaciją žymą galima atžymėti, jei norite pakartotinai naudoti bankinį pavedimą sekančiam mokėjimo sudengimui.
• Pasirinkite:
  • Gerai, jei patvirtinate pakeitimus susietame mokėjime
  • Naikinti, jei norite panaikinti susiejimą
  • Atšaukti, jei tiesiog norite palikti langą tokį, koks jis yra

Jei susietos mokėjimų operacijos jums yra tinkamos, paspauskite Apdoroti viską, kad vienu paspaudimu iškart visi mokėjimai būtų apdoroti ir sukurti mokėjimo žurnalai.

Iššokantis pranešimas informuos apie sėkmingai apdorotus mokėjimus.
Visos bankinės operacijos bus automatiškai pažymėtos žurnalo numeriu ir žurnalai bus lengvai randami bendrane žurnalų sąraše.