Pirmas žingsnis norint sudengti sąskaitas su mokėjimais yra banko išrašo įkėlimas į Briox sistemą.
Pastaba! Įkėlimui gali būti naudojami šie failų formatai: CSV, SEPA (cant.053.001.02) ir MT940.
- Ekite į modulį Bankininkystė – Importuoti banko išrašą
- Kompiuteryje pasirinkite failą, kurį parsisiuntėte iš banko
- Pasirinkite tinkamą failo formatą
- Įrašykite pavadinimą importuojamam failui
- Jei failo formatas CSV, funkcija Ignoruoti pirmą eilutę yra automatiškai pažymimas. Priešingu atveju ji bus pilkame fone. Jei visgi importuojamas failas turi antraštes, pažymėkite varnele Ignoruoti pirmą eilutę. Jei nesate tikri, po failo įkėlimo galėsite taip pat pažymėti langelį. Mes rekomenduojame pasilikti antraštes, nes pravartu turėti jas derinant stulpelius.
- Jei nenorite, kad sistema automatiškai sudengtų sąskaitas faktūras su mokėjimais, atžymėkite langelį prie Automatiškai siūlyti atitikmenis. Sugretinimas yra vykdomas pagal sąskaitos faktūros sumą, apmokėjimo data ir nuorodos numerį (reference number).
- Spauskite Importuoti failą.
- Jei įkeliate CSV formatu banko failą, reikia parinkti tinkamus stulpelius jūsų faile (žr. paveikslėlį žemiau). Stulpeliai, kurių nereikia suderinti gali būti pažymimi (Nenaudojama). Po sėkmingo importavimo, Jūsų parinktus stulpelius programa automatiškai prisimins, kad kitą kartą įkėlus panašų failą stulpeliai būtų automatiškai suderinti. Visi kiti banko failo formatai importuojami be papildomo stulpelių parinkimo.
- Suderinus stulpelius spauskite Importuoti failą.
Komentarai
0 komentarų
Tam, kad paliktumėte komentarus prisijunkite